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【央视新闻客户端】
美联储立场能否缓和人工智能泡沫担忧。
上周美股持续承压,三大股指最大回撤一度超过5%,技术面发出强烈短期看空信号。
这种市场紧张情绪从一个月期隐含波动率攀升可见一斑,恐慌指数VIX触及近七个月高位。值得关注的是,即使英伟达发布强劲财报且CEO黄仁勋发表乐观评论,但未能持续扭转负面势头。投资者仍对AI龙头企业的上涨行情及其超出当前财务与生产能力的投资公告存疑。虽然在纽约联储主席威廉姆斯释放鸽派信号后,市场有所企稳,外界将继续权衡货币政策前景,若AI相关担忧持续发酵,风险资产恐难实现有意义的反弹。
降息前景峰回路转
随着联邦政府结束停摆,官方经济数据开始逐步恢复披露。
颇受瞩目的9月非农就业人数新增11.9万人(市场共识预期为5.5万人),为 4月以来最佳表现,中断了6个月平均增速连续五个月放缓的趋势。这一结果出炉之际,恰逢劳动力需求经历低迷期、且7-8月非农就业数据累计下修3.3万人。不过,报告同时显示失业率攀升至4.4%(环比上升0.1个百分点),为2021年9月以来最高水平,高于充分就业预估。
与此同时,截至11月15日当周,美国初请失业金人数从之前一周的22.8万人降至22万人,低于经济学家预期的22.7万人;持续申领失业金人数从194.7万人升至195.7万人,创四年新高。
密歇根大学消费者信心指数终值从 50.3 升至 51.0,但仍为历史次低水平;经济现状指数暴跌12.8%,至历史新低51.1。未来一年通胀预期从4.6%小幅回落至4.5%,连续三个月下降,长期通胀预期从3.9%降至3.4%。
牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨(Bob Schwartz)在接受第一财经记者采访时表示,9 月就业报告虽具滞后性,但仍能让人稍感安心 ——政府停摆前劳动力市场并未出现崩溃迹象,在一定程度上缓解了8月就业数据下修带来的冲击。失业率上升至 4.4%,但这一增长并非全是坏消息 ——部分原因是劳动力规模连续第二个月实现稳健增长。核心劳动年龄人口(25-54 岁)的劳动力参与率及就业人口占比均保持稳定。
然而,数据披露回归正轨可能需要更长时间。美国劳工统计局在上周五表示,联邦政府将不会单独发布10月通胀报告,而是会将有限的10月物价数据与11月数据合并,于12月18日延迟发布。这也意味着,当美联储官员在12月召开会议就利率决议进行投票时,手头掌握的最新官方就业和通胀数据仍将停留在9月水平。
降息预期出现剧烈波动,芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具数据显示,市场预期美联储联邦公开市场委员会(FOMC)12月降息25个基点的概率从此前的39%升至约70%。
预期转变源于纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)的表态。作为美联储主席鲍威尔的亲密盟友,他表示政策制定者有空间进一步降息,以支持正在降温的就业市场。“我认为当前货币政策处于温和限制性区间,尽管相比近期行动前有所缓和,”威廉姆斯称,“因此,我仍认为近期有进一步调整联邦基金利率目标区间的空间,使政策立场更接近中性水平,从而维持实现两大政策目标的平衡。”
施瓦茨向第一财经表示,会议纪要明确显示,支持近期降息与倾向维持观望态度的委员之间存在巨大分歧。这印证了鲍威尔在会后新闻发布会上的表态 ——12月降息 “远非”既定事实。分歧严重的委员会可能将选择在12月暂停降息,由于缺乏官方劳动力市场数据,政策制定者难以判断就业市场的下行风险是否存在。
市场能否企稳
尽管英伟达超预期的重磅业绩及12月降息可能性带来提振,但估值过高与循环融资风险的影响更为突出。纳斯达克综合指数上周下跌2.7%,连续第三周走低;标准普尔500指数和道琼斯
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