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今天,又是科技板块整体熄火的一天,尽管有银行、券商等权重板块托底,但沪指仅刚刚迈过4000点整数关口,报4000.14点。
与此同时,一场关于资金正从高估值科技板块流向低估值消费与红利资产的争论正在激烈上演。那么,实际情况到底如何?接下来又该怎么布局呢?
风格切换
11月12日,代表传统红利行业的家用电器行业涨幅第一,纺织服饰、石油石化、银行等紧随其后,代表科技板块的电力设备、机械设备、计算机等跌幅靠前。而据笔者观察,这种情况已延续了多日。
如在近10个交易日,科技、红利两大板块即表现分明,数据显示,涨幅靠前的主要是红利相关指数,包括红利指数、中证红利、深证红利等,而跌幅靠前的则清一色是科技相关指数,包括创成长、科创创业50、科创50等(见图1)。
美股市场也发生了相似的情形。11月11日晚间,美股三大指数涨跌不一,AI相关科技股成为主要拖累,其中软银集团以58.3亿美元清仓英伟达,以资助自身的AI投资,英伟达股价跌近3%。同期,特斯拉、台积电等均跌超1%,跌幅最大的CoreWeave,截至收盘跌超16%。
A股、美股的市场表现,使得风格切换成了近期市场热议的关键词。
对此,有观点针对A股指出,红利领涨指数,大消费领涨行业,风格切换已经到来。“牛市会抚平每一处‘洼地’,随着指数站在4000点关口,科技等叙事类继续上涨需要盈利的上行来确认,而此前资金低配的有色、煤炭、光伏、银行、核电、消费、化工等板块仍在低位,因此这些将是接下来获得超额收益的主要板块。”
也有观点指出,当前A股正处于一个重要的转换时点,沪指围绕4000点附近蓄势整固的可能性较大,市场风格再平衡仍将延续,周期与科技有望轮番表现。
那么,实际情况如何呢?
股市资深人士边惠宗指出,随着年底临近,一部分资金想从AI里套现出来锁定收益,这在年初就演绎过一次,后来的结果是机构将这部分回补了回来并进一步提高了重仓比例,这主要是由业绩动能和产业趋势决定的。11月,相对低位顺周期品种承接了部分AI资金,但风格的根本性切换需等到流动性牛结束。
“目前,科技短期出现波动在一定程度上和严重超配有关,但中期科技作为产业基本面主线的地位难以撼动。”边惠宗如是说。
6股获超百家机构关注
从最新的调研数据来看,也正如边惠宗所料,机构投资者当下对科技股的关注度更高。
如据笔者梳理,11月以来,共有625只A股获得了机构投资者的调研,共涉及96个Wind行业。按照行业内涉及的公司数量排序来看,前五名分别是工业机械、电气部件与设备、电子元件、汽车零配件与设备、集成电路,分别有59家、42家、37家、36家、23家公司获得了机构调研,而这些行业多与科技股相关。
具体到上市公司方面也基本如此。最受机构关注的是果链龙头公司立讯精密(002475),公司在统计周期内获得了222家机构的调研。在机构调研中,公司表示,“公司是全球唯一一家业务覆盖精密零组件、功能模组、结构件及SMT、SiP领域以及系统集成等,在垂直整合方面做得最好的企业。因此,对于客户的核心产品,历史上我们从未缺席,未来也不会,只是我们宣传较少。”
紧随其后的则是百济神州-U、汇川技术、安集科技、通宇通讯、天合光能,其在统计周期内同样获得了超百家机构的调研(见附表)。
其中,汇川技术在机构调研中表示,“今年以来,公司围绕人形机器人业务方向,持续紧跟产业变化,快速构建核心产品能力和关键产品平台。目
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